Exemplarische Vorgehensweise: Erstellen von Cashflowplanungen mithilfe von Kontenschemata

In dieser exemplarischen Vorgehensweise wird beschrieben, wie Sie mit Kontenschemata arbeiten können, um Cashflowplanungen zu erstellen. Kontenschemata führen Berechnungen aus, die nicht direkt im Kontenplan für Cashflowkonten vorgenommen werden können. In Kontenschemata können Sie Zwischensummen für Cashflow-Auftragseingänge und -Auszahlungen einrichten. Diese Zwischensummen können in neue Summen einbezogen werden, die dann für Cashflowplanungen verwendet werden können.

Informationen zu dieser exemplarischen Vorgehensweise

In dieser exemplarischen Vorgehensweise werden folgende Aufgaben erläutert:

• Einrichten eines neuen Cashflowkonto-Zeitplannamens.
• Einrichten von Kontenschemazeilen.
• Einrichten eines neuen Spaltenlayouts.
• Zuweisen eines Spaltenlayouts zu einem Kontenschema.
• Anzeigen und Drucken der Cashflowplanung.

Voraussetzungen

Für diese exemplarische Vorgehensweise gelten folgende Voraussetzungen:

• Business Central
• Die Cashflowarbeitsblattszeilen werden erfasst

Rollen

Die Aufgaben in dieser exemplarischen Vorgehensweise werden von den folgenden Benutzern ausgeführt:

• CONTROLLER

Hintergrund

Ken ist ein Controller bei CRONUS , der Monatscashflowplanungen erstellt. Es schließt Finanzen, Verkauf, Einkauf und Anlagen in die Planung ein und zeigt sie dann CFO Sara für den Geschäfteseinblick.

Einrichten eines neuen Kontenschemanamens

Ein Kontenschema besteht aus einem Cashflow-Kontenschemanamen mit einer Reihe von Zeilen und einem Spaltenlayout.

Einen neuen Kontenschemanamen einrichten:

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Kontenschemata ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
2. Wählen Sie auf der Seite Kontoschemaname auf der Registerkarte Neu die Option Neu aus, um einen neuen Cashflow zu erstellen.
3. Geben Sie im Feld Namen Planung ein.
4. Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung für die Cashflowplanung ein.
5. Lassen Sie die Felder Standard Spaltenlayout und Analyseansichtsname leer.

Einrichten von Kontenschemazeilen

Nachdem ein Kontenschemaname eingerichtet wurde, definiert Ken jede Zeile, die im Cashflow-Kontenschema angezeigt wird. Ken definiert Zeilen, die in Berichten zusätzlich zu den Zeilen angezeigt werden können, die nur Berechnungszwecken dienen.

So richten Sie Kontenschemazeilen ein

1. Wählen Sie auf der Seite Kontenplannamen den neuen Prognose Kontenplannamen, den Sie erstellt haben, und wählen Sie dann die Aktion Kontenplan bearbeiten.

2. Auf der Seite Kontoplan geben Sie jede Zeile wie in der folgenden Tabelle ein.

   Tipp

   Mithilfe der Funktion CF-Konten einfügen können Sie die Cashflowkonten aus dem Kontenplan für Cashflowkontos schnell markieren und sie in Kontenschemazeilen kopieren.

   Rubrikennr.	Beschreibung	Zusammenzählungsart	Zusammenzählung	Zeilenart	Betragsart	Anzeigen
   R10	Offene Einkaufsaufträge	Cashflowposten - Konten	20	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R10	Miete	Cashflowposten - Konten	30	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R10	Finanzanlagen	Cashflowposten - Konten	40	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R10	Anlagenabgang	Cashflowposten - Konten	50	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R10	Privatinvestitionen	Cashflowposten - Konten	60	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R10	Sonstige Lieferungen	Cashflowposten - Konten	70	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R10	Offene Serviceaufträge	Cashflowposten - Konten	80	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R20	Zahlungseingänge gesamt	Formel	R10	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R20	Zahlungseingänge gesamt	Formel	R10	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R30	Verbindlichkeiten	Cashflowposten - Konten	1010	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R30	Offene Bestellungen	Cashflowposten - Konten	1020	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R30	Personalkosten	Cashflowposten - Konten	1030	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R30	Lfd. Kosten	Cashflowposten - Konten	1040	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R30	Finanzkosten	Cashflowposten - Konten	1050	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R30	Investitionen	Cashflowposten - Konten	1070	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R30	Privatverbrauch	Cashflowposten - Konten	1090	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R30	Fällige MwSt.	Cashflowposten - Konten	1100	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R30	Sonstige Ausgaben	Cashflowposten - Konten	1110	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R40	Barausgaben gesamt	Formel	R30	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R50	Überschuss	Formel	R20+R40	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R60	Cashflowmittel	Cashflowposten - Konten	2100	Bewegung	Nettobetrag	Ja
   R70	Cashflow gesamt	Formel	R50+R60	Bewegung	Nettobetrag	Ja

   Hinweis

   Die Zeilennummer R10 wird verwendet, um die Gesamtsummen für Forderungen zu erfassen. Die Zeilennummer R20 wird verwendet, um die Summe aller Zahlungseingänge zu berechnen. Die Zeilennummer R30 wird verwendet, um die Gesamtsummen für Verbindlichkeiten zu erfassen. Die Zeilennummer R40 wird verwendet, um die Summe aller Barausgaben zu berechnen. Die Zeilennummer R50 wird verwendet, um die Summe des Kassenüberschusses zu erfassen. Die Zeilennummer R60 wird verwendet, um die liquiden Mittel zu erfassen. Die Zeilennummer R70 wird verwendet, um den geplanten Cashflow zu berechnen.

Einrichten eines neuen Spaltenlayouts.

Bevor Ken die Cashflowplanungen drucken kann, muss er das Spaltenlayout für die numerischen Informationen erstellen. In den Spalten definiert er genau die Informationen, die er aus den Zeilen verwenden möchte.

• Die erste Spalte hat die Nummer C10 mit dem Titel Betrag und enthält die Bewegung.
• Die zweite Spalte die die Nummer C20 mit dem Titel Saldo bis Datum und enthält die Transaktionen für die Periode.
• Die dritte Spalte die die Nummer C30 mit dem Titel Gesamtes Jahr und enthält die Bewegung in den Salden während des gesamten Geschäftsjahres.
• Schließlich weisen Sie das Spaltenlayout als Standard-Spaltenlayout für das Kontenschema Planung zu.

So richten Sie ein neues Spaltenlayout ein

1. Wählen Sie im Fenster Kontoschemaname den neuen Planung-Kontenschemanamen aus, den Sie erstellt haben. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Vorgang die Option Spaltenlayouteinrichtung bearbeiten aus.

   Tipp

   Sie finden die gleiche Aktion auf der Seite Kontenschema, wenn Sie das Kontenschema Prognose dort noch bearbeiten.

2. Erstellen Sie ein neues Spaltenlayout mit dem Namen Cashflow.

3. Wählen Sie die Schaltfläche OK.

4. Geben Sie jede Zeile genau wie in der folgenden Tabelle ein.

   Spaltennr.	Spaltenüberschrift	Spaltenart	Postenart	Betragsart	Anzeigen
   C10	Betrag	Bewegung	Posten	Nettobetrag	Immer
   C20	Betrag bis Datum	Saldo bis Datum	Posten	Nettobetrag	Immer
   C30	Gesamtes Geschäftsjahr	Gesamtes Geschäftsjahr	Posten	Nettobetrag	Immer

Das Spaltenlayout dem Kontenschemanamen zuweisen

Ken kann das Spaltenlayout jetzt dem Kontenschemanamen zuweisen.

Das Spaltenlayout dem Kontenschemanamen zuweisen:

1. Auf der Seite Kontenschema, auf der Sie mit dem Kontenschema Prognose arbeiten, wählen Sie die Aktion Spaltenlayout-Setup bearbeiten.
2. Wählen Sie im Feld Spaltenlayoutname das Spaltenlayout Cashflow aus, um es als Standard-Spaltenlayout zuzuordnen.

So können Sie die Cashflowplanung anzeigen und drucken

1. Wählen Sie auf der Seite Kontoschemanamen auf der Registerkarte Übersicht in der Gruppe Prozess die Option Übersicht aus, um die Cashflowplanung anzuzeigen.
2. Auf der Seite Kontoschemaübersicht können Sie einen Betrag auswählen und die Cashflowplanungs Posten dann anzeigen, aus denen sich der Betrag zusammensetzt. Darüber hinaus können Sie die Formel anzeigen, die verwendet wird, um den Betrag zu berechnen. Sie können die Beträge auch nach Datum und Dimension filtern.
3. Wählen Sie die Aktion Drucken aus, um die Cashflowplanung zu drucken.

Siehe auch

Arbeiten mit Kontenschemata
Analysieren von Cashflow in Ihren Mandanten
Exemplarische Vorgehensweisen für Geschäftsprozesse
Arbeiten mit Business Central

Hinweis

Können Sie uns Ihre Präferenzen für die Dokumentationssprache mitteilen? Nehmen Sie an einer kurzen Umfrage teil. (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Die Umfrage dauert etwa sieben Minuten. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. (Datenschutzbestimmungen).